Как составить отчет о движении денежных средств?

Валентин:

Это весьма интересный вопрос. Причём, следует заметить, что отчёт о движении денежных средств, это не составление бухгалтерского баланса, это совсем другая вещь.

Дело в том. что такие отчёты ведутся уже с средины девятнадцатого века, а точнее, первый такой отчёт был сделан в одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.

Давайте же попробуем выяснить, для чего же нужен такой отчёт. Представьте себе, что у вас есть компания. Эта компания занимается определёнными разработками. И вот, случилось так, что у вас есть какая-то нехватка денег, и вам нужны эти деньги позарез. И вот, вы ничего не придумали другого, как обратиться за помощью к государству. Для того, чтобы объяснить то, зачем вы хотите получить те или иные денежные средства, вы должны будете описать ваши денежные операции, для чего они использовались и какую сумму вы хотели бы получить, например, на приобретение той или иной суммы денег. Для этого составляется бланк, таблица. В шапке пишем заглавия отчёта, это движение денежных средств, в результате операционной деятельности, движение средств в результате инвестиционной деятельности, движение средств, в результате финансовой деятельности и чистый денежный доход.

Далее, уже в этих графах, под каждым заглавием, вы должны будете написать отчёт, сколько у вас было потрачено, сколько вы инвестировали, какой у вас доход в данный момент. то есть, вы всё должны будете разложить по полочкам, чтобы у вас была возможность получить ту или иную сумму на определённые расходы.

Такова формулировка.

Удачи вам!