Рейтинг@Mail.ru

Открытый вопрос

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших

click

Владимир

+
-

Сам приходный кассовый ордер – это основная часть и квитанции, отрывающиеся и выдающиеся тому, от кого деньги идут в кассу конкретной организации. Заполнять вы будете только основную часть.

Чтобы заполнить приходный кассовый ордер, нужно указать в заголовке название организации, либо ее филиала. В строке кодов указываем справки из Госкомстата, а в строке под названием Номер документа ставим номер из журнала регистрации кассовых документов расхода и прихода.

Проставляйте текущую дату в соответствующей графе. В Дебете пишем номер счета, на который поступят денежные средства. В строке под названием «Код структурного подразделения (Кредит)» указываем код подразделения, куда отправляются деньги.

Далее нужно записать сумму в рублях, все арабскими цифрами. Можно написать код, если вы кодируете расходы своей организации.

Строка «Принято от»: тут пишется имя лица, вносящего деньги на счет. Имя лица, а не человека. Это может быть и простое физическое лицо, а может быть организация. Если отправляет деньги сотрудник организации, то обязательно нужно перед этим обозначить его принадлежность к той или иной фирме.

Строка Основание: указывается источник средств и их содержание. Далее пишем сумму прописью. Если вы платите НДС, то обязательно указываем сумму налога.

В приложениях вы можете указать дополнительные документы, идущие вместе с вносимыми средствами.

Когда вы сможете заполнить приходный кассовый ордер, вам надо будет отдать его главбуху для подписи, а потом кассиру для проверки.

Ответил Владимир 1 месяц назад Пожаловаться

Добавить комментарий

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить

Нашли ответ на свой вопрос?
Помогите и другим пользователям: